Pacific Investment Management Company is een zeer gerenommeerd Amerikaans vermogensbeheerbedrijf met $ 1. 47 triljoen aan beheerd vermogen (AUM). PIMCO biedt een breed scala aan beleggingsproducten en financiële oplossingen, waaronder de bekende beleggingsfondsen. PIMCO is vooral bekend om zijn vastrentende beleggingsfondsen die superieure beleggingsrendementen laten zien en hoge cijfers halen bij beleggingsfondsen zoals Lipper en Morningstar.

PIMCO Investment Grade bedrijfs Obligatiefonds Klasse D (PBDDX)

AUM: $ 9. 8 miljard

2010-2015 gemiddeld jaarlijks rendement: 5 40%

Netto-kostenratio: 0,9%

Het PIMCO Investment Grade bedrijfsobligatiefonds Klasse D streeft naar aantrekkelijke rendementen door het houden van hoogwaardige bedrijfsobligaties obligaties. Het fonds combineert PIMCO-kredietonderzoek en een toekomstgericht macro-economisch perspectief om sterke investeringsmogelijkheden te vinden. Het fonds besteedt doorgaans ongeveer een derde van zijn portefeuille aan Amerikaanse staatsobligaties, terwijl de rest wordt toegewezen aan bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en door hypotheek gedekte waardepapieren (MBS's). Ongeveer een derde van alle bedrijfsobligaties van het fonds worden uitgegeven door financiële instellingen, zoals banken en beursvennootschappen. Het resterende deel is verdeeld onder andere emittenten, waarbij geen enkele sector meer dan 10% van de bedrijfsobligaties van het fonds voor zijn rekening neemt.

Ondanks het enigszins hoge vergoedingsniveau, heeft Morningstar een vijfsterrenbeoordeling en een zilveren analistenclassificatie toegewezen gekregen voor de combinatie van ervaren management, grondige analyse en superieure rendementen van het fonds. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist een minimale investering van slechts $ 1, 000. Vanaf 30 november 2015 heeft het fonds een 30-dagen SEC-opbrengst van 3. 28% en een effectieve duur van 6. 18 jaar.

PIMCO StocksPLUS International Fund (US Dollar-Hedged) Klasse R (PIRHX)

AUM: $ 2. Gemiddeld jaarlijks rendement van 3 miljard

2010-2015: 7 14%

Netto-kostenratio: 1. 40%

Het PIMCO StocksPLUS International Fund (met Amerikaanse dollar afgedekte) Klasse R maakt deel uit van een beleggingsfondsfamilie die StocksPLUS-strategieën gebruikt. In tegenstelling tot andere beleggingsfondsen, koopt het fonds geen aandelen rechtstreeks; in plaats daarvan investeert het in niet-U. S. aandelenderivaten, die worden ondersteund door een portefeuille van vastrentende instrumenten. Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan zijn benchmark, MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD Index, die is samengesteld uit aandelen van bedrijven uit Europa, Australië en het Verre Oosten. Het fonds dekt zijn valutarisico af en houdt zijn valutarisico op ten hoogste 20% van zijn totale vermogen. Ongeveer 66% van het vermogen van het fonds is gekoppeld aan de prestaties van de aandelen van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse bedrijven.

Het fonds heeft een algemene vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar. Het fonds wordt geleverd zonder afroepkosten en heeft geen minimale investeringsvereiste.

PIMCO Mortgage Opportunities Fund Class C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 miljard

2012-2015 gemiddeld jaarlijks rendement: 2. 67%

Netto kostenratio: 1. 75%

Hoewel het in 2012 werd opgericht, is de PIMCO Mortgage Opportunities Fund Class C al een van de best presterende beleggingsfondsen die beleggen in hypotheekgerelateerde activa. Ongeveer 40% van de activa van het fonds is belegd in commerciële MBS's en niet-professionele MBS's. Agentschapschuld uitgegeven door Freddie Mac, Fannie Mae en Ginnie Mae nemen ongeveer 25% van het vermogen van het fonds voor hun rekening.

Vanwege de sterke outperformance van de meeste van zijn concurrenten in de categorie niet-traditionele obligaties, gaf Morningstar het fonds vijf sterren voor de algehele prestaties en een bronzen analistenwaardering. Het fonds heeft een laadprovisie van 1% en vereist een minimale investering van $ 1 000. Vanaf 30 november 2015 heeft het fonds een 30-daagse SEC-opbrengst van 2. 14% en een effectieve looptijd van 2. 06 jaar.

PIMCO Buitenlandse obligatie (Amerikaanse dollar afgedekt) Fondsklasse R (PFRRX)

AUM: $ 7. 8 miljard

2010-2015 gemiddeld jaarlijks rendement: 5 47%

Netto-kostenratio: 1. 15%

De PIMCO Buitenlandse obligatie (USD-gehedged) Fondsklasse R is een van PIMCO's vlaggenschipfondsen die laat beleggers een gediversifieerde blootstelling aan buitenlandse obligaties verkrijgen. Het fonds belegt in afgedekte niet-U-aandelen. S. vastrentende instrumenten met een tussentijds looptijdprofiel. Ongeveer de helft van het vermogen van het fonds is belegd in staatsobligaties van beleggingskwaliteit die voornamelijk zijn uitgegeven door Japan, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Het fonds wijst ook een deel van zijn activa toe aan buitenlandse bedrijfsobligaties en verschillende asset-backed securities (ABS's).

Vanaf 30 november 2015 had het fonds een SEC-rendement van 30 dagen van 0. 85% en een effectieve looptijd van 6. 81 jaar. Het fonds heeft een algemene vijfsterrenbeoordeling en een bronzen analistenwaardering van Morningstar ontvangen. Het fonds heeft geen laadkosten en heeft geen minimale beleggingsbehoefte.