Er is gezegd dat de belangrijkste factor bij het opbouwen van eigen vermogen in uw effectenrekening de positie is die u in uw transacties neemt. Positiebepaling zal in feite rekening houden met de snelste en meest uitvergrote rendementen die een transactie kan genereren. Hier nemen we een controversiële kijk op risico- en positiebepaling op de forexmarkt en geven we u enkele tips voor het gebruik ervan in uw voordeel.

AD:

The Undiversified Portfolio
In het boek "The Zurich Axioms" (2005) stelt auteur Max Gunther dat om te ontsnappen aan de "grote onrijken" een belegger moet vermijden de verleiding van diversificatie. Dit is controversieel advies, aangezien het meeste financiële advies investeerders aanmoedigt om hun portefeuilles te diversifiëren om bescherming tegen calamiteiten te verzekeren. Helaas wordt niemand rijk van diversificatie. In het beste geval heeft diversificatie de neiging om winnaars in evenwicht te brengen met verliezers, wat dus een matige winst oplevert.

AD:

De auteur gaat verder met te zeggen dat beleggers "al hun eieren in slechts één of twee manden moeten houden" en vervolgens "goed voor die manden moeten zorgen". Met andere woorden, als u echt vooruitgang wilt boeken met uw handelen, moet u "spelen voor zinvolle inzetten" in die gebieden waar u over voldoende informatie beschikt om een ​​beleggingsbeslissing te nemen.

Om de relevantie van dit concept te meten, hoeft men alleen maar te kijken naar twee van de meest succesvolle investeerders ter wereld, Warren Buffet en George Soros. Beide beleggers spelen wel voor zinvolle inzetten. In 1992 gokte George Soros miljarden dollars dat het Britse pond zou worden gedevalueerd en daarmee ponden in aanzienlijke bedragen verkocht. Deze weddenschap leverde hem vrijwel 's nachts meer dan $ 1 miljard op. Een ander voorbeeld is de aankoop door Warren Buffet van Burlington Railroad voor $ 26 miljard - op zijn zachtst gezegd een belangrijke participatie. Het is zelfs zo dat Warren Buffett spot met de notie van diversificatie en zei dat "het weinig zinvol is voor degenen die weten wat ze doen."

AD:

High Stakes in Forex
Vooral de forex markt is een plaats waar grote inzetten kunnen worden geplaatst dankzij de mogelijkheid om posities in te zetten en een 24-uurs handelssysteem dat constante liquiditeit biedt . In feite is hefboomwerking een van de manieren om "te spelen voor zinvolle inzetten". Met slechts een relatief kleine initiële investering kunt u een vrij grote positie op de forexmarkten beheren; 100: 1 leverage komt vrij vaak voor. Bovendien zorgt de liquiditeit van de markt in de belangrijkste valuta ervoor dat een positie kan worden ingenomen of geliquideerd met cybersnelheid. Deze snelheid van uitvoering maakt het essentieel dat beleggers ook weten wanneer ze een transactie moeten beëindigen. Met andere woorden, ben zeker om het potentiële risico van om het even welke handel te meten en stopplaatsen te plaatsen die u snel uit de handel zullen nemen en u toch in een comfortabele positie zullen houden om de volgende handel te nemen.Hoewel het invoeren van posities met grote leverage mogelijkheden biedt om grote winsten op korte termijn te genereren, betekent dit ook blootstelling aan meer risico.

Hoeveel risico is genoeg?
Dus hoe zou een handelaar moeten gaan spelen voor zinvolle inzetten? Allereerst moeten alle handelaren hun eigen risicobereidheid beoordelen. Handelaren zouden de markten alleen met "risicogeld" moeten spelen, wat betekent dat als zij het allemaal zouden verliezen, zij niet behoeftig zouden zijn. Ten tweede moet elke handelaar - in geldtermen - definiëren hoeveel ze bereid zijn te verliezen op een enkele transactie. Als een handelaar bijvoorbeeld $ 10.000 beschikbaar heeft om te handelen, moet hij of zij beslissen welk percentage van die $ 10.000 hij of zij bereid is te riskeren voor een transactie. Gewoonlijk is dit percentage ongeveer 2-3%. Afhankelijk van uw middelen en uw risicobereidheid, kunt u dat percentage verhogen tot 5% of zelfs 10%, maar ik zou niet meer dan dat aanbevelen.

Spelen voor zinvolle inzetten krijgt dan de betekenis van beheerde speculatie in plaats van wild gokken. Als de risico-rendementsverhouding van uw potentiële handel laag genoeg is, kunt u uw inzet verhogen. Dit leidt natuurlijk tot de vraag: "Hoeveel is mijn risico om te belonen voor een bepaalde handel?" Een goed antwoord op deze vraag vereist een goed begrip van uw methodologie of de "verwachting" van uw systeem. Kortom, de verwachting is de maatstaf voor de betrouwbaarheid van uw systeem en dus het vertrouwen dat u hebt bij het plaatsen van uw transacties.

Stops instellen
Om George Soros te parafraseren: "Het is niet of u gelijk hebt of niet, maar wat u doet als u gelijk hebt en hoeveel u verliest als u ongelijk hebt." hoeveel u op het spel zou moeten zetten in uw vak, en om de maximale waar voor uw geld te krijgen, moet u altijd het aantal pitten berekenen dat u verliest als de markt tegen u ingaat als uw stop wordt geraakt. Het gebruik van stops op forex-markten is doorgaans kritischer dan voor beleggingen in aandelen, omdat de kleine veranderingen in valutarelaties snel tot grote verliezen kunnen leiden.

Stel dat u uw startpunt voor een transactie hebt bepaald en dat u ook hebt berekend waar u uw stop plaatst. Stel dat deze stop 20 pips verwijderd is van je startpunt. Laten we er ook van uitgaan dat u $ 10.000 beschikbaar heeft op uw handelsaccount. Als de waarde van een pip $ 10 is, aangenomen dat je een standaardlot handelt, dan is 20 pips gelijk aan $ 200. Dit komt overeen met een risico van 2% op uw geld. Als u bereid bent om tot 4% te verliezen in eender welke transactie, kunt u uw positie verdubbelen en twee standaardkavels verhandelen. Een verlies in deze transactie zou natuurlijk $ 400 zijn, wat 4% van uw beschikbare fondsen is.

De bottom line

Je moet altijd voldoende inzetten in elke transactie om te profiteren van de grootste positie die je eigen persoonlijke risicoprofiel biedt, terwijl je ervoor zorgt dat je nog steeds kunt profiteren van winst en profiteert van gunstige gebeurtenissen. Het betekent dat je een risico moet nemen dat je kunt doorstaan, maar maximaal kunt gaan elke keer dat je specifieke handelsfilosofie, risicoprofiel en middelen een dergelijke stap ondersteunen.
Een ervaren handelaar moet de transacties met hoge waarschijnlijkheid stalken, geduldig en gedisciplineerd zijn in afwachting van het instellen en vervolgens inzetten van het maximale beschikbare bedrag binnen de beperkingen van zijn of haar eigen persoonlijke risicoprofiel.