Het vaststellen van de overboughtstatus van een bepaalde beveiliging kan een belangrijk aspect zijn bij het opsporen van mogelijke trendomkeringen. Een aantal indicatoren kan worden gebruikt om overbought-omstandigheden te signaleren, hoewel sommige meer populair zijn dan andere. Verreweg de meest gebruikte indicator is de relatieve sterkte-index (RSI). Deze bereikgebonden oscillator loopt van 0 tot 100 en wordt gebruikt om het trendmomentum te meten.
Ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr., RSI is een relatief eenvoudige meeteenheid om te interpreteren. RSI wordt berekend op basis van de gemiddelde winsten versus verliezen over een bepaald aantal sessies, dus naarmate de gemiddelde winst toeneemt ten opzichte van de gemiddelde verliezen, beweegt RSI in de richting van zijn maximum. Als een gegeven beveiliging een RSI van 100 heeft, betekent dit dat de prijs consequent hoger is gesloten tijdens elke afzonderlijke sessie die in de berekening is gebruikt. Omdat RSI steeds nauwkeuriger wordt naarmate het aantal gebruikte datapunten toeneemt, zou een RSI van 100 op veel professionele grafiekhulpmiddelen betekenen dat de prijzen elke dag gedurende 200 opeenvolgende dagen of meer zijn gestegen. Omdat dergelijke uitersten zeer zeldzaam zijn, geldt dat hoe langer een beveiliging een overbought RSI van 80 of meer bijhoudt, hoe groter de kans dat de huidige trend uitputting bereikt en er een bearish omslag aan het ontstaan is.
De stochastische indicator is een andere populaire reeksgebonden metriek die wordt gebruikt om overbought-condities te identificeren op basis van de relatie tussen de slotkoers en de prijsklasse over een bepaalde periode. Niet alle indicatoren die worden gebruikt om overbought-condities te meten, zijn echter range-gebonden. De commodity channel-index (CCI) kan ook worden gebruikt om trendextremen te meten, en terwijl deze in het algemeen oscilleert tussen -100 en +100, is dit bereik niet absoluut. In feite zijn metingen die ver buiten dit bereik liggen, wat echt overbought of oververkochte condities signaleert. De CCI vergelijkt het huidige prijsniveau met het gemiddelde niveau gedurende een bepaalde periode. Hoe meer de CCI dit bereik overschrijdt, hoe sterker het potentiële signaal. Omdat CCI echter niet range-gebonden is, wordt de vaststelling van een overbought drempel bepaald door de volatiliteit van de onderliggende beveiliging en door de risicobeheerpraktijken van de individuele belegger.
Aandelen met hoge P / E-ratio's kunnen te duur zijn. Is een aandeel met een lagere P / E altijd een betere investering dan een aandeel met een hogere?
Het korte antwoord? Nee. Het lange antwoord? Het hangt er van af. De koers-winstverhouding (P / E-ratio) wordt berekend als de huidige aandelenkoers van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel (EPS) voor een periode van twaalf maanden (meestal de laatste 12 maanden, of de daaropvolgende twaalf maanden (TTM)). ).
Er is een cash-buyout-overeenkomst aangekondigd voor een aandeel dat ik bezit, maar waarom ruilt mijn aandeel niet tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de uitkoopprijs?
De aankondiging van een overname of een fusie betekent niet noodzakelijk dat de deal zal worden opgelost zoals oorspronkelijk vermeld. Speculatie van het uiteindelijke resultaat van de fusie zal de status van de huidige aandelenkoers beïnvloeden. Als bijvoorbeeld ongebreidelde speculatie en analyse door de markt suggereren dat een ander bedrijf een bieding kan doen tegen de oorspronkelijke verkrijger voor het doel, kan de markt de huidige prijs van het aandeel verhogen om de oorspronkelijke afko
Wat zijn de beste manieren om te meten of een aandeel oversold is?
Begrijpen twee van de meest gebruikelijke methoden voor het meten van de status van overboeking van een aandeel, de basisprincipes van de berekening en hoe de waarden van elk worden geïnterpreteerd.